Perustelut
Syyskuun lopussa tilikauden alijäämä on -0,9 milj. euroa. Tilanne on n. 5,2 milj. euroa heikompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alijäämän arvioidaan kasvavan loppuvuonna.
Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion kokonaisuutena n. 2,3 milj. eurolla toteumaprosentin ollessa 71,9 %. Merkittävää toimintakulujen alitusta selittää teknisten palveluiden toimintakulujen alitus 1,3 milj. euroa, varhaiskasvatuksen alitus 0,8 milj. euroa sekä elinvoimapalveluiden alitus 0,4 milj. euroa. Opetuksen toimintakulut ovat puolestaan ylittyneet 0,3 milj. eurolla. Toimintakulut ovat kasvaneet 4 % (2 milj. euroa) edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Toimintatuotot ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvion n. 250.000 euroa toteumaprosentin ollessa 72,7 %. Alitusta selittää pääasiassa se, että palkkatukityöllistämistä on ollut arvioitua vähemmän ja se, että kotikuntakorvauksista iso osa laskutetaan vuoden lopussa. Toimintatuotot ovat pienentyneet edellisestä vuodesta 15,2 %:a (1,4 milj. euroa), mitä selittää pääasiassa maanmyyntivoittojen lasku 0,9 milj. eurolla.
Verotulot ovat ylittäneet talousarvion n. 0,4 milj. eurolla. Verotulot ovat pienentyneet edellisestä vuodesta -5,4 % (1.9 milj. euroa). Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes muutetun talousarvion mukaisina ja ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 4,1 %:a (0,7 milj. euroa).
Investointeja on kertynyt n. 11,7 milj. euroa, mikä on 59,6 %:a koko vuodelle budjetoiduista investoinneista. Talousarvio on ylittynyt Ketolanperän moduulin osalta 220.000 eurolla.
Vuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää vuoden aikana 19,5 milj. euroa. Korkokulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 450.000 eurolla. Korkokulut ovat kasvaneet merkittävästi, sillä ne ovat lähes kolminkertaiset verrattuna edelliseen vuoteen.
Resurssivaliokunta (4.11.2024):
Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi talousraportin 9/2024.