Perustelut
Heinäkuun lopussa tilikauden alijäämä on -0,4 milj. euroa. Tilanne on n. 7,3 milj. euroa heikompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alijäämän arvioidaan kasvavan loppuvuonna.
Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toimintatuotot ovat kuitenkin laskeneet edellisestä vuodesta -16,8 % (1,3 milj. euroa). Tätä selittää maanmyyntivoittojen lasku edellisestä vuodesta.
Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion kokonaisuutena n. 830.000 eurolla toteumaprosentin ollessa 57,2 %. Toimintakulut ovat ylittyneet opetuksessa n. 0,7 milj. eurolla, mitä selittää suurelta osin lomarahojen maksu kesällä. Lisäksi kulut ovat ylittyneet myös Kempele Akatemiassa 130.000 eurolla. Talousarvio on puolestaan alittunut hallintopalveluissa n. 290.000 eurolla, teknisissä palveluissa 950.000 eurolla ja varhaiskasvatuksessa 340.000 eurolla. Toimintakulut kokonaisuutena ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 4,7 %:a (1,9 milj. euroa).
Verotulot ovat ylittäneet talousarvion n. 0,8 milj. eurolla. Verotulot ovat pienentyneet edellisestä vuodesta -14,1 % (4,4 milj. euroa). Valtionosuudet ovat toteutuneet muutetun talousarvion mukaisina ja ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 3,8 %:a.
Investointeja on kertynyt n. 7,6 milj. euroa, mikä on 33,6 %:a koko vuodelle budjetoiduista investoinneista. Investoinneissa ei ole talousarvioylityksiä paitsi Linnakankaan koulun moduulikoulu 2:n vuoden 2024 määrärahat ovat ylittyneet 0,6 milj. eurolla kirjanpidon oikaisun vuoksi.
Vuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää vuoden aikana 11,5 milj. euroa. Korkokulut ovat ylittäneet talousarvion n. 130.000 eurolla. Korkokulut ovat kasvaneet merkittävästi, sillä ne ovat lähes kolminkertaiset verrattuna edelliseen vuoteen.
Resurssivaliokunta (19.8.2024):
Resurssivaliokunta merkitsee heinäkuun talouden seurantaraportin tiedoksi.